有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,292,289,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,652,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,270,637,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,140,691,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2254円 |
(参考情報)
ブラックロック日本小型株マザーファンド(平成28年9月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,454,411,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,860,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,337,550,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,080,470,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8915円 |
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