有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,004,920,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,561,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,656,358,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,290,650,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0933円 |
(参考情報)
ブラックロック日本小型株マザーファンド(平成26年9月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,577,525,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,998,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,858,527,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,703,782,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4417円 |
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