有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2019年9月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 9,771,508,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,890,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,751,618,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,749,045,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5754円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 10,394,583,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,020,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,329,563,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,079,122,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5722円 |
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