有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(2020年9月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 7,849,558,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,246,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,815,312,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,263,419口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9967円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 8,427,396,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,566,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,317,830,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 791,177,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.5132円 |
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