有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2021年9月末現在)
「ブラックロック日本小型株オープン」
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
「ブラックロック日本小型株オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 7,137,925,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,251,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,122,673,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 924,685,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7028円 |
(参考情報)
「日本小型株マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 7,724,804,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,987,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,626,817,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,753,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.7234円 |
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