有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,153,734,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,273,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,071,461,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,893,651,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6413円 |
(参考情報)
ブラックロック日本小型株マザーファンド(平成27年3月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,452,481,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,431,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,168,049,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,739,590,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3617円 |
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