有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,612,155,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,755,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,607,400,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,915,167,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8109円 |
(参考情報)
ブラックロック日本株式マザーファンド(平成26年3月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,322,536,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,587,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,285,949,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,049,926,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2448円 |
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