有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,469,213,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,940,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,463,273,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,990,562,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8943円 |
(参考情報)
ブラックロック日本株式マザーファンド(平成28年3月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,034,673,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,417,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,029,256,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,543,871,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4191円 |
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