有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/16-2024/03/15)
(2024年3月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,561,238,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,445,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,554,792,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,784,059,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9925円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,060,163,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,177,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,055,985,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,123,957,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6087円 |
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