有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(2020年9月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 2,936,880,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,922,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,929,957,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,671,234,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0969円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,439,377,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,033,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,343,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,776,032,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8785円 |
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