有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,388,496,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,087,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,379,409,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,471,204,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9795円 |
(参考情報)
ブラックロック日本株式マザーファンド(平成29年3月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,919,971,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,287,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,911,683,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,109,532,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5796円 |
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