有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,862,526,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,157,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,781,369,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,350,842,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9103円 |
(参考情報)
ブラックロック日本株式マザーファンド(平成26年9月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,577,051,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,440,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,499,611,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,615,618,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4082円 |
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