有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(2022年9月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 2,596,128,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,928,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,594,199,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,155,161,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2037円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,930,362,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,930,291,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,375,328,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1306円 |
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