有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)
(2023年3月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 2,837,429,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,050,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,834,378,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,089,889,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3562円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,269,364,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,533,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,266,830,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,349,816,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4202円 |
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