有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/16-2024/09/17)
(2024年9月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,379,976,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,005,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,375,970,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,761,994,113口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9160円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,922,386,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,871,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,827,515,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,092,914,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5021円 |
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