有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
(2023年9月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,117,836,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,058,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,115,777,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,930,582,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6139円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,577,882,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,577,872,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,233,150,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9014円 |
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