有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,282,388,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,729,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,276,659,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,952,666,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8635円 |
(参考情報)
ブラックロック日本株式マザーファンド(平成28年9月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,816,321,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,986,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,788,334,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,465,070,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3819円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
