有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2019年3月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,246,910,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,063,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,243,847,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,149,954,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,669,943,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,668,934,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,137,798,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7162円 |
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