有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)
(2025年3月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,321,305,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,250,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,319,054,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,717,418,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9326円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,212,166,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,090,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,148,075,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,164,534,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5620円 |
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