有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2018年3月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,990,127,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,762,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,987,365,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,411,459,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1688円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,498,501,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,498,404,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,348,421,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9155円 |
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