有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(2021年3月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,089,230,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,278,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,080,952,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,371,000,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2994円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,667,176,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,979,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,512,197,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,566,286,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2424円 |
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