有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,072,337,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,004,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,064,333,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,339,877,442口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9484円 |
(参考情報)
ブラックロック日本株式マザーファンド(平成27年9月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,743,594,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,766,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,702,827,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,823,677,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4915円 |
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