有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2017年9月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 4,440,234,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,077,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,435,157,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,982,640,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1136円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,957,279,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,289,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,954,989,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,737,750,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8099円 |
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