有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/18-2025/09/16)
(2025年9月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,707,642,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,423,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,705,218,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,634,041,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2675円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,219,978,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,874,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,075,103,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,442,739,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2108円 |
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