有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(2022年3月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,507,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,625,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,906,881,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,239,925,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2978円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,283,160,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,138,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,268,021,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,434,634,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2779円 |
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