有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2019年9月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,168,223,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,144,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,163,078,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,002,039,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0536円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,919,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,604,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,599,314,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,033,268,442口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7702円 |
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