有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,573,393,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,808,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,564,585,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,431,336,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0245円 |
(参考情報)
ブラックロック日本株式マザーファンド(平成27年3月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,295,824,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,939,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,290,884,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,939,925,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5967円 |
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