有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2020年3月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 2,626,268,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,129,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,617,139,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,779,867,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9415円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,979,711,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,418,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,972,292,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,858,102,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5996円 |
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