有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2018年9月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 4,021,714,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,049,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,008,664,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,292,958,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2173円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,682,796,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,444,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,522,352,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,248,147,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0116円 |
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