有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/17-2026/03/16)
(2026年3月末現在)
「ブラックロック日本株式オープン」
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
「ブラックロック日本株式オープン」
| Ⅰ 資産総額 | 3,676,431,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,626,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,673,805,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,476,881,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4875円 |
(参考情報)
「日本株式マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 8,545,392,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,581,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,023,810,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,722,929,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6571円 |
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