- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/11-2026/06/10)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,469,142,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,099,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,468,042,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,172,189,197 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,758 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,344,111,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,343,461,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,276,851,022 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,203 | 円 |
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