有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月16日現在 | 当期 平成26年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,286,443,091 | 1,547,280,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 93,175,851,192 | 85,692,430,151 | |||
| 流動資産合計 | 94,462,294,283 | 87,239,711,088 | |||
| 資産合計 | 94,462,294,283 | 87,239,711,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 878,903,864 | 869,284,770 | |||
| 未払解約金 | 216,077,081 | 140,376,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,059,440 | 3,008,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,431,793 | 97,761,504 | |||
| その他未払費用 | 853,102 | 1,033,234 | |||
| 流動負債合計 | 1,198,325,280 | 1,111,464,140 | |||
| 負債合計 | 1,198,325,280 | 1,111,464,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,862,983,098 | ※1 108,660,596,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,599,014,095 | ※2 △ 22,532,349,311 | |||
| (分配準備積立金) | 11,702,587,818 | 7,614,343,609 | |||
| 元本等合計 | 93,263,969,003 | 86,128,246,948 | |||
| 純資産合計 | 93,263,969,003 | 86,128,246,948 | |||
| 負債純資産合計 | 94,462,294,283 | 87,239,711,088 | |||
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