有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月15日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 615,712,275 | 553,348,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,332,210,445 | 33,674,215,263 | |||
| 未収入金 | 41,070,198 | 51,401,982 | |||
| 流動資産合計 | 39,988,992,918 | 34,278,966,038 | |||
| 資産合計 | 39,988,992,918 | 34,278,966,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 383,916,528 | 335,761,116 | |||
| 未払解約金 | 67,394,026 | 58,641,044 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,363,247 | 1,327,575 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,305,708 | 43,146,488 | |||
| その他未払費用 | 1,109,188 | 1,083,530 | |||
| 流動負債合計 | 498,088,697 | 439,959,753 | |||
| 負債合計 | 498,088,697 | 439,959,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 76,783,305,652 | ※1 67,152,223,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,292,401,431 | ※2 △ 33,313,216,948 | |||
| 元本等合計 | 39,490,904,221 | 33,839,006,285 | |||
| 純資産合計 | 39,490,904,221 | 33,839,006,285 | |||
| 負債純資産合計 | 39,988,992,918 | 34,278,966,038 | |||
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