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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年7月18日現在	当期平成30年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		395,405,135	352,197,065
		親投資信託受益証券		30,635,063,618	28,034,718,573
		未収入金		36,846,988	93,296,935
		流動資産合計		31,067,315,741	28,480,212,573
	資産合計			31,067,315,741	28,480,212,573
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		179,291,394	166,226,793
		未払解約金		66,922,884	105,265,536
		未払受託者報酬		1,206,279	1,043,056
		未払委託者報酬		39,204,306	33,899,487
		その他未払費用		1,093,704	1,062,143
		流動負債合計		287,718,567	307,497,015
	負債合計			287,718,567	307,497,015
純資産の部
	元本等
		元本		※1 59,763,798,308	※1 55,408,931,019
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 28,984,201,134	※2 △ 27,236,215,461
			(分配準備積立金)	7,787,365	-
		元本等合計		30,779,597,174	28,172,715,558
	純資産合計			30,779,597,174	28,172,715,558
負債純資産合計				31,067,315,741	28,480,212,573

開示資料

決算

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