有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 395,405,135 | 352,197,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,635,063,618 | 28,034,718,573 | |||
| 未収入金 | 36,846,988 | 93,296,935 | |||
| 流動資産合計 | 31,067,315,741 | 28,480,212,573 | |||
| 資産合計 | 31,067,315,741 | 28,480,212,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 179,291,394 | 166,226,793 | |||
| 未払解約金 | 66,922,884 | 105,265,536 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,206,279 | 1,043,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,204,306 | 33,899,487 | |||
| その他未払費用 | 1,093,704 | 1,062,143 | |||
| 流動負債合計 | 287,718,567 | 307,497,015 | |||
| 負債合計 | 287,718,567 | 307,497,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 59,763,798,308 | ※1 55,408,931,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,984,201,134 | ※2 △ 27,236,215,461 | |||
| (分配準備積立金) | 7,787,365 | - | |||
| 元本等合計 | 30,779,597,174 | 28,172,715,558 | |||
| 純資産合計 | 30,779,597,174 | 28,172,715,558 | |||
| 負債純資産合計 | 31,067,315,741 | 28,480,212,573 | |||
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