有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月15日現在 | 当 期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 162,010,451 | 150,251,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,222,668,310 | 12,791,785,916 | |||
| 未収入金 | 9,733,418 | 15,621,089 | |||
| 流動資産合計 | 14,394,412,179 | 12,957,658,387 | |||
| 資産合計 | 14,394,412,179 | 12,957,658,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 75,417,938 | 72,511,963 | |||
| 未払解約金 | 8,605,899 | 13,352,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 527,265 | 518,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,136,277 | 16,836,467 | |||
| その他未払費用 | 605,823 | 578,105 | |||
| 流動負債合計 | 102,293,202 | 103,797,412 | |||
| 負債合計 | 102,293,202 | 103,797,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,708,969,296 | ※1 36,255,981,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 23,416,850,319 | ※2 △ 23,402,120,739 | |||
| 元本等合計 | 14,292,118,977 | 12,853,860,975 | |||
| 純資産合計 | 14,292,118,977 | 12,853,860,975 | |||
| 負債純資産合計 | 14,394,412,179 | 12,957,658,387 | |||
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