有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月15日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 72,250,966 | |||
| コール・ローン | 352,197,065 | 229,312,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,034,718,573 | 23,810,674,917 | |||
| 未収入金 | 93,296,935 | 39,246,525 | |||
| 流動資産合計 | 28,480,212,573 | 24,151,484,944 | |||
| 資産合計 | 28,480,212,573 | 24,151,484,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 166,226,793 | 156,159,357 | |||
| 未払解約金 | 105,265,536 | 40,949,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,043,056 | 898,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,899,487 | 29,196,257 | |||
| その他未払費用 | 1,062,143 | 1,038,429 | |||
| 流動負債合計 | 307,497,015 | 228,241,923 | |||
| 負債合計 | 307,497,015 | 228,241,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,408,931,019 | ※1 52,053,119,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,236,215,461 | ※2 △ 28,129,876,266 | |||
| 元本等合計 | 28,172,715,558 | 23,923,243,021 | |||
| 純資産合計 | 28,172,715,558 | 23,923,243,021 | |||
| 負債純資産合計 | 28,480,212,573 | 24,151,484,944 | |||
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