訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年7月16日現在 | 当期 2025年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,158,255 | 95,022,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,622,257,454 | 11,456,806,834 | |||
| 未収入金 | 15,725,133 | 2,610,728 | |||
| 流動資産合計 | 12,740,140,842 | 11,554,440,527 | |||
| 資産合計 | 12,740,140,842 | 11,554,440,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,330,030 | 26,291,492 | |||
| 未払解約金 | 14,316,353 | 2,246,010 | |||
| 未払受託者報酬 | 442,250 | 417,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,373,451 | 13,582,467 | |||
| その他未払費用 | 521,484 | 482,930 | |||
| 流動負債合計 | 56,983,568 | 43,020,816 | |||
| 負債合計 | 56,983,568 | 43,020,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,330,030,371 | ※1 26,291,492,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,646,873,097 | ※2 △ 14,780,072,835 | |||
| (分配準備積立金) | 629,207,000 | 719,159,667 | |||
| 元本等合計 | 12,683,157,274 | 11,511,419,711 | |||
| 純資産合計 | 12,683,157,274 | 11,511,419,711 | |||
| 負債純資産合計 | 12,740,140,842 | 11,554,440,527 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
