有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月15日現在 | 当 期 平成27年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 781,313,711 | 826,798,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 88,866,485,869 | 86,313,356,683 | |||
| 未収入金 | - | 450,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 89,647,799,580 | 87,590,155,299 | |||
| 資産合計 | 89,647,799,580 | 87,590,155,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 921,291,023 | 904,342,276 | |||
| 未払解約金 | 137,754,857 | 213,579,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,022,143 | 3,198,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,219,761 | 103,953,030 | |||
| その他未払費用 | 1,091,596 | 1,071,713 | |||
| 流動負債合計 | 1,161,379,380 | 1,226,144,600 | |||
| 負債合計 | 1,161,379,380 | 1,226,144,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 115,161,377,990 | ※1 113,042,784,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,674,957,790 | ※2 △ 26,678,773,840 | |||
| (分配準備積立金) | 4,297,249,784 | 1,265,078,418 | |||
| 元本等合計 | 88,486,420,200 | 86,364,010,699 | |||
| 純資産合計 | 88,486,420,200 | 86,364,010,699 | |||
| 負債純資産合計 | 89,647,799,580 | 87,590,155,299 | |||
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