有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月17日現在 | 当 期 平成31年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 72,250,966 | 20,549,185 | |||
| コール・ローン | 229,312,536 | 254,024,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,810,674,917 | 21,034,472,550 | |||
| 未収入金 | 39,246,525 | 6,854,034 | |||
| 流動資産合計 | 24,151,484,944 | 21,315,900,373 | |||
| 資産合計 | 24,151,484,944 | 21,315,900,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 156,159,357 | 147,526,680 | |||
| 未払解約金 | 40,949,545 | 8,529,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 898,335 | 727,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,196,257 | 23,648,487 | |||
| その他未払費用 | 1,038,429 | 886,782 | |||
| 流動負債合計 | 228,241,923 | 181,319,238 | |||
| 負債合計 | 228,241,923 | 181,319,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,053,119,287 | ※1 49,175,560,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,129,876,266 | ※2 △ 28,040,979,000 | |||
| 元本等合計 | 23,923,243,021 | 21,134,581,135 | |||
| 純資産合計 | 23,923,243,021 | 21,134,581,135 | |||
| 負債純資産合計 | 24,151,484,944 | 21,315,900,373 | |||
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