有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年1月15日現在 | 当期 2024年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,037,451 | 102,158,255 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,599,403,190 | 12,622,257,454 | |||
| 未収入金 | 15,853,318 | 15,725,133 | |||
| 流動資産合計 | 12,724,293,959 | 12,740,140,842 | |||
| 資産合計 | 12,724,293,959 | 12,740,140,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,265,066 | 27,330,030 | |||
| 未払解約金 | 19,486,918 | 14,316,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 467,810 | 442,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,204,095 | 14,373,451 | |||
| その他未払費用 | 525,276 | 521,484 | |||
| 流動負債合計 | 64,949,165 | 56,983,568 | |||
| 負債合計 | 64,949,165 | 56,983,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,265,066,615 | ※1 27,330,030,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,605,721,821 | ※2 △ 14,646,873,097 | |||
| (分配準備積立金) | 494,588,271 | 629,207,000 | |||
| 元本等合計 | 12,659,344,794 | 12,683,157,274 | |||
| 純資産合計 | 12,659,344,794 | 12,683,157,274 | |||
| 負債純資産合計 | 12,724,293,959 | 12,740,140,842 | |||
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