有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月15日現在 | 当 期 平成26年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,547,280,937 | 781,313,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 85,692,430,151 | 88,866,485,869 | |||
| 流動資産合計 | 87,239,711,088 | 89,647,799,580 | |||
| 資産合計 | 87,239,711,088 | 89,647,799,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 869,284,770 | 921,291,023 | |||
| 未払解約金 | 140,376,590 | 137,754,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,008,042 | 3,022,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,761,504 | 98,219,761 | |||
| その他未払費用 | 1,033,234 | 1,091,596 | |||
| 流動負債合計 | 1,111,464,140 | 1,161,379,380 | |||
| 負債合計 | 1,111,464,140 | 1,161,379,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 108,660,596,259 | ※1 115,161,377,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,532,349,311 | ※2 △ 26,674,957,790 | |||
| (分配準備積立金) | 7,614,343,609 | 4,297,249,784 | |||
| 元本等合計 | 86,128,246,948 | 88,486,420,200 | |||
| 純資産合計 | 86,128,246,948 | 88,486,420,200 | |||
| 負債純資産合計 | 87,239,711,088 | 89,647,799,580 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
