有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月15日現在 | 当 期 平成27年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 826,798,616 | 238,103,556 | |||
| 親投資信託受益証券 | 86,313,356,683 | 71,004,583,355 | |||
| 未収入金 | 450,000,000 | 750,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 87,590,155,299 | 71,992,686,911 | |||
| 資産合計 | 87,590,155,299 | 71,992,686,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 904,342,276 | 664,761,113 | |||
| 未払解約金 | 213,579,036 | 169,796,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,198,545 | 2,569,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,953,030 | 83,524,480 | |||
| その他未払費用 | 1,071,713 | 1,079,958 | |||
| 流動負債合計 | 1,226,144,600 | 921,731,538 | |||
| 負債合計 | 1,226,144,600 | 921,731,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 113,042,784,539 | ※1 102,270,940,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,678,773,840 | ※2 △ 31,199,985,141 | |||
| (分配準備積立金) | 1,265,078,418 | - | |||
| 元本等合計 | 86,364,010,699 | 71,070,955,373 | |||
| 純資産合計 | 86,364,010,699 | 71,070,955,373 | |||
| 負債純資産合計 | 87,590,155,299 | 71,992,686,911 | |||
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