有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月15日現在 | 当 期 2020年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 194,225,618 | 177,288,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,662,135,850 | 15,938,335,983 | |||
| 未収入金 | 18,706,830 | 4,007,688 | |||
| 流動資産合計 | 18,875,068,298 | 16,119,632,066 | |||
| 資産合計 | 18,875,068,298 | 16,119,632,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,091,256 | 81,165,948 | |||
| 未払解約金 | 17,730,325 | 3,509,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 673,935 | 580,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,903,165 | 18,850,661 | |||
| その他未払費用 | 785,666 | 675,506 | |||
| 流動負債合計 | 125,184,347 | 104,781,391 | |||
| 負債合計 | 125,184,347 | 104,781,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 42,045,628,443 | ※1 40,582,974,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 23,295,744,492 | ※2 △ 24,568,123,485 | |||
| (分配準備積立金) | 127,179,936 | 72,207,286 | |||
| 元本等合計 | 18,749,883,951 | 16,014,850,675 | |||
| 純資産合計 | 18,749,883,951 | 16,014,850,675 | |||
| 負債純資産合計 | 18,875,068,298 | 16,119,632,066 | |||
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