有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月17日現在 | 当 期 2022年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,251,382 | 109,288,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,791,785,916 | 12,335,247,509 | |||
| 未収入金 | 15,621,089 | 5,913,003 | |||
| 流動資産合計 | 12,957,658,387 | 12,450,448,602 | |||
| 資産合計 | 12,957,658,387 | 12,450,448,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,511,963 | 34,726,824 | |||
| 未払解約金 | 13,352,838 | 4,401,741 | |||
| 未払受託者報酬 | 518,039 | 459,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,836,467 | 14,922,774 | |||
| その他未払費用 | 578,105 | 516,075 | |||
| 流動負債合計 | 103,797,412 | 55,026,570 | |||
| 負債合計 | 103,797,412 | 55,026,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,255,981,714 | ※1 34,726,824,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 23,402,120,739 | ※2 △ 22,331,402,271 | |||
| (分配準備積立金) | - | 81,973,361 | |||
| 元本等合計 | 12,853,860,975 | 12,395,422,032 | |||
| 純資産合計 | 12,853,860,975 | 12,395,422,032 | |||
| 負債純資産合計 | 12,957,658,387 | 12,450,448,602 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
