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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/10/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年1月17日現在	当期 2022年7月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		150,251,382	109,288,090
		親投資信託受益証券		12,791,785,916	12,335,247,509
		未収入金		15,621,089	5,913,003
		流動資産合計		12,957,658,387	12,450,448,602
	資産合計			12,957,658,387	12,450,448,602
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		72,511,963	34,726,824
		未払解約金		13,352,838	4,401,741
		未払受託者報酬		518,039	459,156
		未払委託者報酬		16,836,467	14,922,774
		その他未払費用		578,105	516,075
		流動負債合計		103,797,412	55,026,570
	負債合計			103,797,412	55,026,570
純資産の部
	元本等
		元本		※1 36,255,981,714	※1 34,726,824,303
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 23,402,120,739	※2 △ 22,331,402,271
			(分配準備積立金)	-	81,973,361
		元本等合計		12,853,860,975	12,395,422,032
	純資産合計			12,853,860,975	12,395,422,032
負債純資産合計				12,957,658,387	12,450,448,602

開示資料

決算

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