有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月15日現在 | 当 期 2023年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,288,090 | 103,270,007 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,335,247,509 | 11,645,111,290 | |||
| 未収入金 | 5,913,003 | 2,763,052 | |||
| 流動資産合計 | 12,450,448,602 | 11,751,144,349 | |||
| 資産合計 | 12,450,448,602 | 11,751,144,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,726,824 | 33,427,745 | |||
| 未払解約金 | 4,401,741 | 745,364 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,156 | 456,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,922,774 | 14,826,873 | |||
| その他未払費用 | 516,075 | 515,611 | |||
| 流動負債合計 | 55,026,570 | 49,971,802 | |||
| 負債合計 | 55,026,570 | 49,971,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,726,824,303 | ※1 33,427,745,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,331,402,271 | ※2 △ 21,726,573,266 | |||
| (分配準備積立金) | 81,973,361 | 197,383,463 | |||
| 元本等合計 | 12,395,422,032 | 11,701,172,547 | |||
| 純資産合計 | 12,395,422,032 | 11,701,172,547 | |||
| 負債純資産合計 | 12,450,448,602 | 11,751,144,349 | |||
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