有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月15日現在 | 当 期 2021年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,288,395 | 169,943,001 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,938,335,983 | 15,142,026,766 | |||
| 未収入金 | 4,007,688 | 11,996,891 | |||
| 流動資産合計 | 16,119,632,066 | 15,323,966,658 | |||
| 資産合計 | 16,119,632,066 | 15,323,966,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,165,948 | 78,811,129 | |||
| 未払解約金 | 3,509,265 | 9,979,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 580,011 | 569,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,850,661 | 18,505,247 | |||
| その他未払費用 | 675,506 | 637,554 | |||
| 流動負債合計 | 104,781,391 | 108,502,468 | |||
| 負債合計 | 104,781,391 | 108,502,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,582,974,160 | ※1 39,405,564,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,568,123,485 | ※2 △ 24,190,100,799 | |||
| (分配準備積立金) | 72,207,286 | 10,845,722 | |||
| 元本等合計 | 16,014,850,675 | 15,215,464,190 | |||
| 純資産合計 | 16,014,850,675 | 15,215,464,190 | |||
| 負債純資産合計 | 16,119,632,066 | 15,323,966,658 | |||
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