有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月16日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 553,348,793 | 395,405,135 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,674,215,263 | 30,635,063,618 | |||
| 未収入金 | 51,401,982 | 36,846,988 | |||
| 流動資産合計 | 34,278,966,038 | 31,067,315,741 | |||
| 資産合計 | 34,278,966,038 | 31,067,315,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 335,761,116 | 179,291,394 | |||
| 未払解約金 | 58,641,044 | 66,922,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,327,575 | 1,206,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,146,488 | 39,204,306 | |||
| その他未払費用 | 1,083,530 | 1,093,704 | |||
| 流動負債合計 | 439,959,753 | 287,718,567 | |||
| 負債合計 | 439,959,753 | 287,718,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 67,152,223,233 | ※1 59,763,798,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 33,313,216,948 | ※2 △ 28,984,201,134 | |||
| (分配準備積立金) | - | 7,787,365 | |||
| 元本等合計 | 33,839,006,285 | 30,779,597,174 | |||
| 純資産合計 | 33,839,006,285 | 30,779,597,174 | |||
| 負債純資産合計 | 34,278,966,038 | 31,067,315,741 | |||
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