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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年1月16日現在	当期平成29年7月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		553,348,793	395,405,135
		親投資信託受益証券		33,674,215,263	30,635,063,618
		未収入金		51,401,982	36,846,988
		流動資産合計		34,278,966,038	31,067,315,741
	資産合計			34,278,966,038	31,067,315,741
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		335,761,116	179,291,394
		未払解約金		58,641,044	66,922,884
		未払受託者報酬		1,327,575	1,206,279
		未払委託者報酬		43,146,488	39,204,306
		その他未払費用		1,083,530	1,093,704
		流動負債合計		439,959,753	287,718,567
	負債合計			439,959,753	287,718,567
純資産の部
	元本等
		元本		※1 67,152,223,233	※1 59,763,798,308
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 33,313,216,948	※2 △ 28,984,201,134
			(分配準備積立金)	-	7,787,365
		元本等合計		33,839,006,285	30,779,597,174
	純資産合計			33,839,006,285	30,779,597,174
負債純資産合計				34,278,966,038	31,067,315,741

開示資料

決算

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