有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月15日現在 | 当 期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,549,185 | - | |||
| コール・ローン | 254,024,604 | 210,552,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,034,472,550 | 19,968,422,318 | |||
| 未収入金 | 6,854,034 | 37,530,737 | |||
| 流動資産合計 | 21,315,900,373 | 20,216,505,584 | |||
| 資産合計 | 21,315,900,373 | 20,216,505,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 147,526,680 | 91,997,115 | |||
| 未払解約金 | 8,529,653 | 36,763,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 727,636 | 687,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,648,487 | 22,338,678 | |||
| その他未払費用 | 886,782 | 834,325 | |||
| 流動負債合計 | 181,319,238 | 152,620,895 | |||
| 負債合計 | 181,319,238 | 152,620,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,175,560,135 | ※1 45,998,557,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,040,979,000 | ※2 △ 25,934,673,252 | |||
| (分配準備積立金) | - | 58,030,478 | |||
| 元本等合計 | 21,134,581,135 | 20,063,884,689 | |||
| 純資産合計 | 21,134,581,135 | 20,063,884,689 | |||
| 負債純資産合計 | 21,315,900,373 | 20,216,505,584 | |||
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