有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年7月18日現在 | 当期 2024年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,465,574 | 109,037,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,933,947,522 | 12,599,403,190 | |||
| 未収入金 | 8,462,786 | 15,853,318 | |||
| 流動資産合計 | 13,052,875,882 | 12,724,293,959 | |||
| 資産合計 | 13,052,875,882 | 12,724,293,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,665,845 | 29,265,066 | |||
| 未払解約金 | 8,485,946 | 19,486,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 520,517 | 467,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,917,049 | 15,204,095 | |||
| その他未払費用 | 510,170 | 525,276 | |||
| 流動負債合計 | 58,099,527 | 64,949,165 | |||
| 負債合計 | 58,099,527 | 64,949,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,665,845,864 | ※1 29,265,066,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,671,069,509 | ※2 △ 16,605,721,821 | |||
| (分配準備積立金) | 359,927,963 | 494,588,271 | |||
| 元本等合計 | 12,994,776,355 | 12,659,344,794 | |||
| 純資産合計 | 12,994,776,355 | 12,659,344,794 | |||
| 負債純資産合計 | 13,052,875,882 | 12,724,293,959 | |||
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