有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月15日現在 | 当 期 2021年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 169,943,001 | 162,010,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,142,026,766 | 14,222,668,310 | |||
| 未収入金 | 11,996,891 | 9,733,418 | |||
| 流動資産合計 | 15,323,966,658 | 14,394,412,179 | |||
| 資産合計 | 15,323,966,658 | 14,394,412,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,811,129 | 75,417,938 | |||
| 未払解約金 | 9,979,158 | 8,605,899 | |||
| 未払受託者報酬 | 569,380 | 527,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,505,247 | 17,136,277 | |||
| その他未払費用 | 637,554 | 605,823 | |||
| 流動負債合計 | 108,502,468 | 102,293,202 | |||
| 負債合計 | 108,502,468 | 102,293,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,405,564,989 | ※1 37,708,969,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,190,100,799 | ※2 △ 23,416,850,319 | |||
| (分配準備積立金) | 10,845,722 | - | |||
| 元本等合計 | 15,215,464,190 | 14,292,118,977 | |||
| 純資産合計 | 15,215,464,190 | 14,292,118,977 | |||
| 負債純資産合計 | 15,323,966,658 | 14,394,412,179 | |||
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